大家好,小品来为大家解答以上的问题。财务开票制度，企业财务发票管理制度这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、财务制度规划草案制度的目的不是约束，是为规范行为，规避可能风险，提高运作效率。
2、企业制度是为使企业运营达到事项明晰性、可预测性、可控性。
【资料图】
3、企业运营事项从内部财务管理分为生产经营和费用支出，依据财务部门管理目的，根据国家规定和公司实际情况，特制定生产与费用管理制度。
4、费用开支财务管理制度加强控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作，规范行为为目标。
5、第一章费用开支计划第一条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
6、第二条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
7、第三条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
8、第二章审批权限及程序第一条 凡公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人申请；2.部门经理审查确认；3.财务部门审核；4.授权分管副总或总经理审批。
9、第二条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
10、第三章行政费用管理第一条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
11、2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
12、购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。
13、第二条 交通费报销：1.交通补贴依公司补贴津贴标准。
14、2.交通补贴以报销形式发放。
15、3.员工外勤不能按时返就餐者可给予误餐补贴。
16、4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。
17、凡公司派车均不报销外勤交通费。
18、第三条 应酬招待开支报销：1.根据公司规定的接待标准接待。
19、2.应酬应事先申请并得到批准。
20、3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
21、4.如公司有定点酒店、宾馆。
22、一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。
23、第四章内部费用单据管理第一条 依类别规范填制相关单据。
24、第二条 报销单据后依公司规定贴附相关正规票据，特殊事项贴附相关证明。
25、生产经营财务管理制度生产经营为公司运营主体，其财务流转直接影响公司运作。
26、企业运营事项要求准确及时详尽，财务部门能对单据进行合理合法处理，对数据能进行完整分析，最终做到可控。
27、第一章内部分工管理第一条 生产经营部门依据企业制度运作，财务部门依据企业实际情况和国家法规运作，生产经营部门与财务部门存在监督与被监督关系。
28、第二条 财务部门独立行使职权，财务部门有指导生产部门依据《会计法》《税法》运作的责任与义务，生产部门有权要求财务部门提供有关运营数据，生产经营部门与财务部门存在协作关系。
29、第二章生产采购管理第一条 采购人员根据采购协议检验货物，检验合格后方可签收。
30、第二条 分管人员接收验收合格货物后开具入库单并以此入账，采购人员以财务联、采购发票和相关单据报财务报账。
31、第三条 特殊情况采购人员有义务依公司要求与销售公司协调开具发票。
32、第三章销售管理第一条 销售人员依据销售协议报财务部门开具销售发票，分管人员根据销售协议与实际发货开出库单，出库单与相关单据报财务。
33、第二条 销售人员负责货款以及相关单据的收。
34、第三条 财务部门检查销售单据的完整性，敦促有关人员收齐单据。
35、第四章库存管理第一条 生产部门配备专职统计1． 详细统计购入发出货物，制作库存明细表。
36、2． 依据相关部门要求提供数据。
37、3． 定期向财务部门报报表。
38、本制度由财务部解释、补充。
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